上海市中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設項目競爭性談判采購公告

（招標編號）

項目所在地區(qū)：上海市

一、招標條件

本中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設項目已由項目審批／核準／備案機關批準，項目資金來源為自籌資金2700萬元，招標人為中遠海運科技股份有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為其它方式。

二、項目概況和招標范圍

規(guī)模 中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設分二期進行，需要建成境內(nèi)外一體的“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團從資金集中管理到金融資源統(tǒng)籌管控的轉變。通過司庫信息系統(tǒng)的建設，梳理、統(tǒng)一集團的司庫業(yè)務平臺、管理流程及規(guī)范，應至少包含如下管理決策分析功能：賬戶管理、結算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關系管理、基礎平臺、價值管理、風險管理、外匯管理、票據(jù)管理、供應鏈金融、決策支持、報表中心等。系統(tǒng)建設要求具備可擴展性，可通過司庫信息系統(tǒng)與財務公司新核心系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間進行數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)金融資源統(tǒng)籌管控同時應具備需求定制功能，充分考慮集團內(nèi)下屬企業(yè)個性化需求；同時可滿足財務公司新核心系統(tǒng)建設，具備同時實施和上線能力。

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：（001）中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設項目；

三、投標人資格要求

（001中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設項目）的投標人資格能力要求：

一、通用資格要求：

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1、為采購人不具有獨立法人資格的附屬機構（單位）；

2、與采購人存在利害關系且可能影響談判活動公正性；

3、供應商單位負責人與本談判項目的其他供應商的單位負責人為同一人；

4、與本談判項目的其他供應商存在控股、管理關系；
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5、為本談判項目的代建人或全過程咨詢?nèi)耍?br />
6、為本談判項目的談判咨詢機構；

7、與本談判項目的代建人或談判咨詢機構同為一個法定代表人；

8、與本談判項目的代建人或談判咨詢機構存在控股或參股關系；

9、被責令停業(yè)，暫扣或者吊銷執(zhí)照或許可證，或吊銷資質(zhì)證書；

10、進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

11、被工商行政管理機關在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

12、被人民法院在“信用中國”網(wǎng)站中列入失 信被執(zhí)行人名單；
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13、在近三年（自談判公告發(fā)布之日起倒算3年）內(nèi)供應商或其法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的；

14、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

二、專項資格要求：

1、供應商資質(zhì)要求

須具備有效期內(nèi)的CMMI3級（含）及以上資質(zhì)證書。

2、業(yè)績要求

供應商近三年內(nèi)（從談判公告發(fā)布之日起倒算不超過3年，以項目最終驗收證明文件時間為準）需具備如下業(yè)績：

具有1個大型企業(yè)集團（資產(chǎn)規(guī)?；驙I業(yè)收入達到500億元人民幣的企業(yè)集團）司庫管理體系建設（含境外支付案例）的成熟經(jīng)驗。

上述業(yè)績須提供合同關鍵頁或項目委托書或項目任務書復印件及驗收證明文件復印件（含境外支付案例）、等材料【至少包括項目名稱、建設內(nèi)容、合同金額、合同簽訂日期、雙方蓋章頁、項目驗收時間】，若以上中無法顯示合同金額、驗收時間的，應提供項目單位出具的有

關證明復印件；以上證明材料須加蓋供應商單位公章。

3、項目負責人要求 無

4、財務要求

提供2019、2020、2021年度或成立至2021年度經(jīng)第三方會計師事務所審計的財務審計報告，且包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表的復印件，無需提供審計報告附注。
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5、信譽要求

供應商不得存在下列情況之一：

（1）近1年內(nèi)（從談判公告發(fā)布之日起倒算）因串通投標、轉包、以他人名義投標或者違法分包受到行政處罰的；

（2）以弄虛作假方式騙取中標被給予行政處罰且在處罰期限內(nèi)的；

（3）拖欠工人工資被有關部門責令改正而未改正或被列入拖欠工資“黑名單”且在公示期內(nèi)的；

上述（1）～（3）條以“信用中國”網(wǎng)站公布的處罰及處罰期限為準，未列明處罰期限的視同不在處罰期內(nèi)。

6、本次談判不接受聯(lián)合體響應。；

本項目不允許聯(lián)合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：從2022年07月12日09時00分到2022年07月15日17時00分

獲取方式：凡有意參加談判者，請于2022年07月12日至2022年07月15日，每日上午09時至12時，下午13時至17時（北京時間，下同），將營業(yè)執(zhí)照加蓋公章以電子郵件的方式發(fā)送至郵箱，填寫登記表后，以電子郵件的形式發(fā)放談判采購文件。

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2022年07月26日09時00分

六、開標時間

開標時間：2022年07月26日09時00分

七、其他

一、項目基本情況

1.1采購人：中遠海運科技股份有限公司

1.2項目資金來源：企業(yè)自籌，出資比例為100％，資金已落實。

1.3項目概況：

項目名稱：中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設項目項目地點：上海

采購范圍：中遠海運科技股份有限公司就中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設進行公開競爭性談判。本系統(tǒng)建設分二期進行，根據(jù)國資委《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》以及《“十四五”國資監(jiān)管信息化建設規(guī)劃》，以及集團資金管理業(yè)務需求，需要建成境內(nèi)外一體的“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團從資金集中管理到金融資源統(tǒng)籌管控的轉變。通過司庫信息系統(tǒng)的建設，梳理、統(tǒng)一集團的司庫業(yè)務平臺、管理流程及規(guī)范，應至少包含如下管理決策分析功能賬戶管理、結算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關系管理、基礎平

臺、價值管理、風險管理、外匯管理、票據(jù)管理、供應鏈金融、決策支持、報表中心等。系統(tǒng)建設要求具備可擴展性，可通過司庫信息系統(tǒng)與財務公司新核心系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間進行數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)金融資源統(tǒng)籌管控 同時應具備需求定制功能，充分考慮集團內(nèi)下屬企業(yè)個性化需求；同時可滿足財務公司新核心系統(tǒng)建設，具備同時實施和上線能力，詳細信息參考“第六章 參考需求”內(nèi)關于中國遠洋海運財務公司新核心系統(tǒng)建設相關內(nèi)容。

1.4項目期限：不超過24個月。分二期進行建設，每期建設時間節(jié)點和內(nèi)容如下：

第一期約18個月，2023年6月底前，賬戶管理、結算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關系管理、報表中心等核心功能建設完成，與財務公司業(yè)務系統(tǒng)同步上線，覆蓋境內(nèi)全部單位；2023年底前，推廣到境外單位，完成核心功能在境內(nèi)外單位全應用，實現(xiàn)國資委系統(tǒng)建設要求。

第二期約6個月，2024年6月前，升級系統(tǒng)功能，優(yōu)化價值管理、票據(jù)管理、供應鏈金融、外匯管理、風險管理、決策支持等功能應用（分階段內(nèi)容可與供應商商定略作調(diào)整）。之后.不斷完善和持續(xù)優(yōu)化。

1.5質(zhì)量標準：成果文件滿足國家、地區(qū)、行業(yè)標準及采購人要求。

1.6 成交供應商數(shù)量：1名
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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